Kortlopende schulden | ||
Netto vlottende schulden < 1 jaar | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Bank- en girosaldo | 20.241 | 24.884 |
Overige kasgeld leningen | 23.500 | 84.500 |
Overige vlottende schulden | 132.709 | 150.031 |
Vlottende schuld | 176.449 | 259.415 |
Overige kasgeldleningen
Dit betreft kortlopende leningen (<1 jaar) waarvan de rente gedurende de looptijd vast staat.
Banksaldi
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het negatieve saldo van de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 is een kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten van kracht. Deze is afgesloten voor onbepaalde tijd. Het arrangement kent een kredietlimiet van 15 miljoen euro en een Intra dag limiet van 50 miljoen euro.
Overige schulden
Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.