Financiën

Corona ondersteuning cultuur (V 2,4 miljoen euro; programma 13: V 699 duizend euro)
In 2021 hebben we 3,1 miljoen van de beschikbaar gestelde middelen in het kader van de corona ondersteuning cultuur niet in kunnen zetten.
Middels collegebrief van 15 februari 2022 (kenmerk 83402-2022) is de raad geïnformeerd over het verlengde tweede steunpakket van 2,2 miljoen euro voor coronaschade in de lokale culturele infrastructuur in de tweede helft van 2021 en het begin van 2022. Na inzet van de beschikbare middelen in het nieuwe steunpakket en de inzet van 0,1 miljoen euro voor het volwassenenfonds cultuur resteert een bedrag van 0,8 miljoen euro.

SPOT (N 210 duizend euro)
Het nadeel van 210 duizend euro is het saldo van 6,5 miljoen euro lagere baten en 6,3 miljoen euro lagere lasten. SPOT is in 2021 wederom enorm geraakt door de opgelegde coronamaatregelen. Veel evenementen zijn geannuleerd, verschoven of hebben plaatsgevonden met veel minder publiek. De gevolgen hiervan zien we terug aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant voor de programmering en horeca. De omzet programmering en de horecaomzet is gedaald met 80%, de inzet van flexpersoneel slechts met 50%. We zien dus minder inkomsten tegen relatief hoge personeelsinzet (triage, security, placering, ticketingpool). De huurinkomsten daalden slechts met 20% mede omdat het NNO kon blijven repeteren en die huurinkomsten daardoor stabiel waren.

Meikermis en leges (N 432 duizend euro)
Als gevolg van de coronamaatregelen missen we 247 duizend euro aan omzet van de meikermis. Daarnaast hebben we een nadeel van 170 duizend euro op de leges voor evenementen en hebben we de taakstelling 'extra opbrengsten uit leges' van 49 duizend euro niet kunnen realiseren. Door iets lagere lasten bedraagt het nadeel per saldo 432 duizend euro. We verwachten hiervoor van het Rijk compensatie te ontvangen. Omdat de hoogte van deze compensatie onzeker is, kunnen we deze bijdrage pas verwerken op het moment dat het bedrag bekend is.

Verkenning Oosterpoort (V 344 duizend euro)
De verkenning naar een nieuwe Oosterpoort loopt door in 2022. Het beschikbare budget is dan ook niet volledig in 2021 ingezet.

Overige verschillen (V 248 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 248 duizend euro.

Businesscase MartiniPlaza (V 261 duizend euro)
Voor het uitwerken van onder meer de benodigde investeringen en een businesscase op basis van de in 2021 vastgestelde visie MartiniPlaza is een bedrag van 300 duizend euro beschikbaar. Omdat het project in de tweede helft van 2021 van start is gegaan en doorloopt in 2022, hebben we in 2021 een voordeel van 261 duizend euro.

MartiniPlaza renteverplichting (V 170 duizend euro)
In onze begroting 2021 hebben we er rekening mee gehouden dat we de renteverplichting van MartiniPlaza voor 2021 ter grootte van 170 duizend euro niet zouden innen. Middels een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2020 is dekking hiervoor beschikbaar gesteld. Als gevolg van de goede bedrijfsresultaten in 2021 heeft MartiniPlaza besloten van deze rentemaatregel af te zien en de rente te betalen. Hierdoor valt 170 duizend euro vrij.

Cultuurnota 2021-2024 (V 229 duizend euro)
Op grond van de cultuurnota 2021-2024 zijn we in 2021 met de onderdelen Talent en vernieuwing, Broedplaatsen, Financieringsmix en Gebiedsgericht gestart. Doordat de genoemde onderdelen in de loop van 2021 gestart zijn en door de coronamaatregelen hebben we 229 duizend euro niet in kunnen zetten.

Centrum voor Kunst en Cultuur - Clockhuys (V 105 duizend euro)
Bij het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) zien we een voordeel van 148 duizend euro met name door lagere personeelslasten, een belastingteruggave en lagere onderhoudskosten. Aan de andere kant hebben we als gevolg van de coronamaatregelen bij het CKC 43 duizend euro minder aan baten ontvangen, onder andere doordat cursisten cursusgelden hebben teruggevraagd of zich niet hebben aangemeld door de onzekerheid over de continuïteit het aanbod.

Cultuur in de Wijk (V 92 duizend euro)
Voor het project Cultuur in de Wijk, onderdeel van het 'Groningen Vooruit Herstelagenda', is 100 duizend euro beschikbaar gesteld. Het project is gestart in 2021 en wordt in 2022 en 2023 verder uitgevoerd. In 2021 leidt dit tot een voordeel van 92 duizend euro.

Groninger Archieven (V 215 duizend euro)
Het voordeel is vooral ontstaan door een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling als gevolg van lagere huurlasten. Daarnaast is door het uitstel van het e-Depot een voordeel van 55 duizend euro ontstaan.

Overige verschillen (V 199 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 199 duizend euro.